我的基金账户

用户名： 密码：

【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-031.00472.31960.01621.6388
2009-06-020.98852.30340.00520.5288
2009-06-010.98332.29820.02382.4805
2009-05-270.95952.27440.00770.8090
2009-05-260.95182.2667-0.0085-0.8851
2009-05-250.96032.27520.00150.1564
2009-05-220.95882.2737-0.0036-0.3741
2009-05-210.96242.2773-0.0178-1.8160
2009-05-200.98022.2951-0.0047-0.4772
2009-05-190.98492.29980.00740.7570
2009-05-180.97752.29240.01321.3689
2009-05-150.96432.27920.00580.6051
2009-05-140.95852.2734-0.0006-0.0626
2009-05-130.95912.27400.00700.7352
2009-05-120.95212.26700.02002.1457
2009-05-110.93212.2470-0.0224-2.3468
2009-05-080.95452.26940.00110.1154
2009-05-070.95342.2683-0.0006-0.0629
2009-05-060.95402.26890.01341.4246
2009-05-050.94062.25550.00390.4164
2009-05-040.93672.25160.02472.7083
2009-04-300.91202.22690.01151.2771
2009-04-290.90052.21540.02502.8555
2009-04-280.87552.19040.00350.4014
2009-04-270.87202.1869-0.0232-2.5916
2009-04-240.89522.2101-0.0034-0.3784
2009-04-230.89862.21350.00640.7173
2009-04-220.89222.2071-0.0301-3.2636
2009-04-210.92232.2372-0.0103-1.1044
2009-04-200.93262.24750.01701.8567
2009-04-170.91562.2305-0.0087-0.9413
2009-04-160.92432.23920.00080.0866
2009-04-150.92352.23840.00630.6869
2009-04-140.91722.23210.00830.9132
2009-04-130.90892.22380.01451.6212
2009-04-100.89442.20930.02282.6159
2009-04-090.87162.18650.01211.4078
2009-04-080.85952.1744-0.0269-3.0347
2009-04-070.88642.20130.00030.0339
2009-04-030.88612.2010-0.0026-0.2926


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。