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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.95292.2678-0.0020-0.2094
2011-11-220.95492.2698-0.0009-0.0942
2011-11-210.95582.27070.00070.0733
2011-11-180.95512.2700-0.0167-1.7185
2011-11-170.97182.2867-0.0013-0.1336
2011-11-160.97312.2880-0.0194-1.9547
2011-11-150.99252.3074-0.0005-0.0504
2011-11-140.99302.30790.01421.4508
2011-11-110.97882.2937-0.0019-0.1937
2011-11-100.98072.2956-0.0044-0.4467
2011-11-090.98512.30000.00870.8910
2011-11-080.97642.2913-0.0057-0.5804
2011-11-070.98212.2970-0.0024-0.2438
2011-11-040.98452.29940.00220.2240
2011-11-030.98232.29720.00520.5322
2011-11-020.97712.29200.01741.8131
2011-11-010.95972.27460.00120.1252
2011-10-310.95852.27340.00110.1149
2011-10-280.95742.27230.00961.0129
2011-10-270.94782.2627-0.0028-0.2946
2011-10-260.95062.26550.00810.8594
2011-10-250.94252.25740.01661.7929
2011-10-240.92592.24080.01271.3907
2011-10-210.91322.2281-0.0075-0.8146
2011-10-200.92072.2356-0.0180-1.9175
2011-10-190.93872.2536-0.0040-0.4243
2011-10-180.94272.2576-0.0169-1.7612
2011-10-170.95962.27450.00250.2612
2011-10-140.95712.2720-0.0036-0.3747
2011-10-130.96072.27560.01051.1050
2011-10-120.95022.26510.02092.2490
2011-10-110.92932.2442-0.0036-0.3859
2011-10-100.93292.2478-0.0032-0.3418
2011-09-300.93612.2510-0.0012-0.1280
2011-09-290.93732.2522-0.0147-1.5441
2011-09-280.95202.2669-0.0086-0.8953
2011-09-270.96062.27550.00390.4077
2011-09-260.95672.2716-0.0096-0.9935
2011-09-230.96632.2812-0.0047-0.4840
2011-09-220.97102.2859-0.0201-2.0280


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