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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.85052.16540.01131.3465
2012-01-180.83922.1541-0.0220-2.5546
2012-01-170.86122.17610.02422.8913
2012-01-160.83702.1519-0.0206-2.4021
2012-01-130.85762.1725-0.0198-2.2567
2012-01-120.87742.1923-0.0025-0.2841
2012-01-110.87992.1948-0.0023-0.2607
2012-01-100.88222.19710.01892.1893
2012-01-090.86332.17820.01882.2262
2012-01-060.84452.1594-0.0011-0.1301
2012-01-050.84562.1605-0.0195-2.2541
2012-01-040.86512.1800-0.0172-1.9495
2011-12-310.88232.1972-0.0001-0.0113
2011-12-300.88242.19730.01221.4020
2011-12-290.87022.18510.00110.1266
2011-12-280.86912.1840-0.0040-0.4581
2011-12-270.87312.1880-0.0148-1.6669
2011-12-260.88792.2028-0.0083-0.9261
2011-12-230.89622.21110.00220.2461
2011-12-220.89402.2089-0.0015-0.1675
2011-12-210.89552.2104-0.0102-1.1262
2011-12-200.90572.2206-0.0026-0.2862
2011-12-190.90832.22320.00280.3092
2011-12-160.90552.22040.01371.5362
2011-12-150.89182.2067-0.0083-0.9221
2011-12-140.90012.2150-0.0065-0.7170
2011-12-130.90662.2215-0.0151-1.6383
2011-12-120.92172.2366-0.0054-0.5825
2011-12-090.92712.2420-0.0049-0.5258
2011-12-080.93202.2469-0.0011-0.1179
2011-12-070.93312.24800.00260.2794
2011-12-060.93052.2454-0.0006-0.0644
2011-12-050.93112.2460-0.0153-1.6167
2011-12-020.94642.2613-0.0107-1.1180
2011-12-010.95712.27200.01261.3340
2011-11-300.94452.2594-0.0204-2.1142
2011-11-290.96492.27980.00770.8044
2011-11-280.95722.27210.00450.4723
2011-11-250.95272.2676-0.0038-0.3973
2011-11-240.95652.27140.00360.3778


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