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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.09592.4108-0.0080-0.7247
2011-01-241.10392.4188-0.0290-2.5598
2011-01-211.13292.4478-0.0014-0.1234
2011-01-201.13432.4492-0.0396-3.3734
2011-01-191.17392.48880.02992.6136
2011-01-181.14402.45890.00270.2366
2011-01-171.14132.4562-0.0422-3.5657
2011-01-141.18352.4984-0.0163-1.3586
2011-01-131.19982.51470.00240.2004
2011-01-121.19742.5123-0.0005-0.0417
2011-01-111.19792.5128-0.0133-1.0981
2011-01-101.21122.5261-0.0367-2.9409
2011-01-071.24792.5628-0.0074-0.5895
2011-01-061.25532.5702-0.0079-0.6254
2011-01-051.26322.5781-0.0048-0.3785
2011-01-041.26802.58290.01040.8270
2010-12-311.25762.57250.02902.3604
2010-12-301.22862.54350.01371.1277
2010-12-291.21492.52980.02321.9468
2010-12-281.19172.5066-0.0201-1.6587
2010-12-271.21182.5267-0.0258-2.0847
2010-12-241.23762.5525-0.0173-1.3786
2010-12-231.25492.5698-0.0211-1.6536
2010-12-221.27602.5909-0.0092-0.7158
2010-12-211.28522.60010.00400.3122
2010-12-201.28122.5961-0.0160-1.2334
2010-12-171.29722.61210.00080.0617
2010-12-161.29642.6113-0.0033-0.2539
2010-12-151.29972.6146-0.0066-0.5052
2010-12-141.30632.62120.00380.2917
2010-12-131.30252.61740.03422.6965
2010-12-101.26832.58320.01811.4478
2010-12-091.25022.5651-0.0170-1.3415
2010-12-081.26722.58210.00360.2849
2010-12-071.26362.57850.02922.3655
2010-12-061.23442.5493-0.0063-0.5078
2010-12-031.24072.5556-0.0067-0.5371
2010-12-021.24742.56230.00490.3944
2010-12-011.24252.5574-0.0077-0.6159
2010-11-301.25022.5651-0.0252-1.9759


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