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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.86700.96500.02603.0916
2011-09-200.84100.93900.00400.4779
2011-09-190.83700.9350-0.0180-2.1053
2011-09-160.85500.95300.00100.1171
2011-09-150.85400.95200.00400.4706
2011-09-140.85000.94800.00500.5917
2011-09-130.84500.9430-0.0120-1.4002
2011-09-090.85700.9550-0.0050-0.5800
2011-09-080.86200.9600-0.0060-0.6912
2011-09-070.86800.96600.01902.2379
2011-09-060.84900.9470-0.0170-1.9630
2011-09-050.86600.9640-0.0270-3.0235
2011-09-020.89300.9910-0.0090-0.9978
2011-09-010.90201.0000-0.0040-0.4415
2011-08-310.90601.00400.00200.2212
2011-08-300.90401.0020-0.0030-0.3308
2011-08-290.90701.0050-0.0110-1.1983
2011-08-260.91801.0160-0.0020-0.2174
2011-08-250.92001.01800.02302.5641
2011-08-240.89700.9950-0.0010-0.1114
2011-08-230.89800.99600.01201.3544
2011-08-220.88600.9840-0.0130-1.4461
2011-08-190.89900.9970-0.0110-1.2088
2011-08-180.91001.0080-0.0200-2.1505
2011-08-170.93001.0280-0.0090-0.9585
2011-08-160.93901.0370-0.0070-0.7400
2011-08-150.94601.04400.01601.7204
2011-08-120.93001.02800.00000.0000
2011-08-110.93001.02800.01001.0870
2011-08-100.92001.01800.00900.9879
2011-08-090.91101.00900.00100.1099
2011-08-080.91001.0080-0.0260-2.7778
2011-08-050.93601.0340-0.0130-1.3699
2011-08-040.94901.04700.00400.4233
2011-08-030.94501.04300.00100.1059
2011-08-020.94401.0420-0.0030-0.3168
2011-08-010.94701.04500.00300.3178
2011-07-290.94401.0420-0.0070-0.7361
2011-07-280.95101.0490-0.0050-0.5230
2011-07-270.95601.05400.01101.1640


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