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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.84700.8470-0.0150-1.7401
2008-08-040.86200.8620-0.0090-1.0333
2008-08-010.87100.87100.00400.4614
2008-07-310.86700.8670-0.0120-1.3652
2008-07-300.87900.8790-0.0050-0.5656
2008-07-290.88400.8840-0.0050-0.5624
2008-07-280.88900.88900.00300.3386
2008-07-250.88600.8860-0.0060-0.6726
2008-07-240.89200.89200.01501.7104
2008-07-230.87700.8770-0.0030-0.3409
2008-07-220.88000.8800-0.0040-0.4525
2008-07-210.88400.88400.01301.4925
2008-07-180.87100.87100.00901.0441
2008-07-170.86200.8620-0.0030-0.3468
2008-07-160.86500.8650-0.0140-1.5927
2008-07-150.87900.8790-0.0180-2.0067
2008-07-140.89700.89700.00600.6734
2008-07-110.89100.8910-0.0050-0.5580
2008-07-100.89600.8960-0.0040-0.4444
2008-07-090.90000.90000.01401.5801
2008-07-080.88600.88600.00100.1130
2008-07-070.88500.88500.01701.9585
2008-07-040.86800.8680-0.0020-0.2299
2008-07-030.87000.87000.00901.0453
2008-07-020.86100.86100.00100.1163
2008-07-010.86000.8600-0.0130-1.4891
2008-06-300.87300.8730-0.0020-0.2286
2008-06-270.87500.8750-0.0200-2.2346
2008-06-260.89500.89500.00000.0000
2008-06-250.89500.89500.01501.7045
2008-06-240.88000.88000.00500.5714
2008-06-230.87500.8750-0.0080-0.9060
2008-06-200.88300.8830-0.0120-1.3408
2008-06-130.89500.8950-0.0710-7.3499
2008-06-060.96600.9660-0.0260-2.6210
2008-05-300.99200.9920-0.0070-0.7007
2008-05-230.99900.9990-0.0410-3.9423
2008-05-161.04001.04000.01401.3645
2008-05-091.02601.0260-0.0170-1.6299
2008-04-301.04301.04300.01801.7561


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