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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.79700.8950-0.0050-0.6234
2013-06-180.80200.90000.00901.1349
2013-06-170.79300.8910-0.0050-0.6266
2013-06-140.79800.89600.01101.3977
2013-06-130.78700.8850-0.0210-2.5990
2013-06-070.80800.9060-0.0100-1.2225
2013-06-060.81800.9160-0.0050-0.6075
2013-06-050.82300.92100.00100.1217
2013-06-040.82200.9200-0.0110-1.3205
2013-06-030.83300.9310-0.0040-0.4779
2013-05-310.83700.9350-0.0050-0.5938
2013-05-300.84200.9400-0.0030-0.3550
2013-05-290.84500.94300.00000.0000
2013-05-280.84500.94300.00400.4756
2013-05-270.84100.93900.00300.3580
2013-05-240.83800.93600.00800.9639
2013-05-230.83000.9280-0.0040-0.4796
2013-05-220.83400.9320-0.0010-0.1198
2013-05-210.83500.93300.00400.4813
2013-05-200.83100.92900.01501.8382
2013-05-170.81600.91400.01602.0000
2013-05-160.80000.89800.01501.9108
2013-05-150.78500.88300.00901.1598
2012-12-100.70500.80300.00701.0029
2012-12-070.69800.79600.01101.6012
2012-12-060.68700.7850-0.0020-0.2903
2012-12-050.68900.78700.01902.8358
2012-12-040.67000.76800.00701.0558
2012-12-030.66300.7610-0.0140-2.0679
2012-11-300.67700.77500.00901.3473
2012-11-290.66800.7660-0.0050-0.7429
2012-11-280.67300.7710-0.0120-1.7518
2012-11-270.68500.7830-0.0100-1.4388
2012-11-260.69500.7930-0.0080-1.1380
2012-11-230.70300.80100.00400.5722
2012-11-220.69900.7970-0.0070-0.9915
2012-11-210.70600.80400.00500.7133
2012-11-200.70100.79900.00100.1429
2012-11-190.70000.7980-0.0070-0.9901
2012-11-160.70700.8050-0.0050-0.7022


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