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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.14201.14200.01701.5111
2009-07-291.12501.1250-0.0550-4.6610
2009-07-281.18001.18000.00300.2549
2009-07-271.17701.17700.01901.6408
2009-07-241.15801.15800.01000.8711
2009-07-231.14801.14800.01501.3239
2009-07-221.13301.13300.02001.7969
2009-07-211.11301.1130-0.0150-1.3298
2009-07-201.12801.12800.01901.7133
2009-07-171.10901.10900.01000.9099
2009-07-161.09901.09900.00300.2737
2009-07-151.09601.09600.01101.0138
2009-07-141.08501.08500.02602.4551
2009-07-131.05901.0590-0.0100-0.9355
2009-07-101.06901.06900.00100.0936
2009-07-091.06801.06800.01101.0407
2009-07-081.05701.0570-0.0010-0.0945
2009-07-071.05801.0580-0.0090-0.8435
2009-07-061.06701.06700.01701.6190
2009-07-031.05001.05000.01401.3514
2009-07-021.03601.03600.01000.9747
2009-07-011.02601.02600.02102.0896
2009-06-301.00501.0050-0.0060-0.5935
2009-06-291.01101.01100.01601.6080
2009-06-260.99500.99500.00300.3024
2009-06-250.99200.99200.00100.1009
2009-06-240.99100.99100.01001.0194
2009-06-230.98100.98100.00100.1020
2009-06-220.98000.9800-0.0010-0.1019
2009-06-190.98100.98100.00800.8222
2009-06-180.97300.97300.01201.2487
2009-06-170.96100.96100.01501.5856
2009-06-160.94600.9460-0.0010-0.1056
2009-06-150.94700.94700.01701.8280
2009-06-120.93000.9300-0.0130-1.3786
2009-06-110.94300.9430-0.0060-0.6322
2009-06-100.94900.94900.00900.9574
2009-06-090.94000.94000.00600.6424
2009-06-080.93400.93400.00400.4301
2009-06-050.93000.9300-0.0030-0.3215


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