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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.94501.04300.00300.3185
2011-07-250.94201.0400-0.0330-3.3846
2011-07-220.97501.07300.00500.5155
2011-07-210.97001.0680-0.0090-0.9193
2011-07-200.97901.0770-0.0040-0.4069
2011-07-190.98301.0810-0.0090-0.9073
2011-07-180.99201.0900-0.0080-0.8000
2011-07-151.00001.09800.00300.3009
2011-07-140.99701.09500.00400.4028
2011-07-130.99301.09100.01601.6377
2011-07-120.97701.0750-0.0160-1.6113
2011-07-110.99301.09100.00500.5061
2011-07-080.98801.08600.00200.2028
2011-07-070.98601.0840-0.0040-0.4040
2011-07-060.99001.0880-0.0040-0.4024
2011-07-050.99401.09200.00200.2016
2011-07-040.99201.09000.02102.1627
2011-07-010.97101.06900.00400.4137
2011-06-300.96701.06500.01401.4690
2011-06-290.95301.0510-0.0110-1.1411
2011-06-280.96401.06200.00500.5214
2011-06-270.95901.05700.00500.5241
2011-06-240.95401.05200.01401.4894
2011-06-230.94001.03800.02302.5082
2011-06-220.91701.01500.00000.0000
2011-06-210.91701.01500.01601.7758
2011-06-200.90100.9990-0.0030-0.3319
2011-06-170.90401.0020-0.0060-0.6593
2011-06-160.91001.0080-0.0140-1.5152
2011-06-150.92401.0220-0.0080-0.8584
2011-06-140.93201.03000.02002.1930
2011-06-130.91201.0100-0.0010-0.1095
2011-06-100.91301.01100.00100.1096
2011-06-090.91201.0100-0.0150-1.6181
2011-06-080.92701.02500.00200.2162
2011-06-070.92501.02300.00500.5435
2011-06-030.92001.01800.01201.3216
2011-06-020.90801.0060-0.0130-1.4115
2011-06-010.92101.01900.00600.6557
2011-05-310.91501.01300.01601.7798


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