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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.73000.8280-0.0090-1.2179
2012-09-120.73900.83700.00600.8186
2012-09-110.73300.8310-0.0050-0.6775
2012-09-100.73800.83600.00400.5450
2012-09-070.73400.83200.02703.8190
2012-09-060.70700.80500.00701.0000
2012-09-050.70000.79800.00100.1431
2012-09-040.69900.7970-0.0030-0.4274
2012-09-030.70200.80000.01502.1834
2012-08-310.68700.78500.00000.0000
2012-08-300.68700.7850-0.0090-1.2931
2012-08-290.69600.7940-0.0070-0.9957
2012-08-280.70300.8010-0.0010-0.1420
2012-08-270.70400.8020-0.0130-1.8131
2012-08-240.71700.8150-0.0060-0.8299
2012-08-230.72300.82100.00100.1385
2012-08-220.72200.8200-0.0060-0.8242
2012-08-210.72800.82600.00500.6916
2012-08-200.72300.8210-0.0030-0.4132
2012-08-170.72600.8240-0.0040-0.5479
2012-08-160.73000.8280-0.0050-0.6803
2012-08-150.73500.8330-0.0080-1.0767
2012-08-140.74300.84100.00400.5413
2012-08-130.73900.8370-0.0140-1.8592
2012-08-100.75300.8510-0.0070-0.9211
2012-08-090.76000.85800.00901.1984
2012-08-080.75100.84900.00100.1333
2012-08-070.75000.84800.00700.9421
2012-08-060.74300.84100.01201.6416
2012-08-030.73100.82900.00700.9669
2012-08-020.72400.8220-0.0090-1.2278
2012-08-010.73300.83100.00901.2431
2012-07-310.72400.8220-0.0030-0.4127
2012-07-300.72700.8250-0.0040-0.5472
2012-07-270.73100.8290-0.0030-0.4087
2012-07-260.73400.8320-0.0030-0.4071
2012-07-250.73700.8350-0.0040-0.5398
2012-07-240.74100.83900.00600.8163
2012-07-230.73500.8330-0.0080-1.0767
2012-07-200.74300.8410-0.0070-0.9333


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