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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.7960 累计净值: 0.8940 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 202009 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-03-220.77800.8760-0.0020-0.2564
2012-03-210.78000.8780-0.0010-0.1280
2012-03-200.78100.8790-0.0140-1.7610
2012-03-190.79500.89300.00600.7605
2012-03-160.78900.88700.01101.4139
2012-03-150.77800.8760-0.0070-0.8917
2012-03-140.78500.8830-0.0230-2.8465
2012-03-130.80800.90600.00801.0000
2012-03-120.80000.8980-0.0030-0.3736
2012-03-090.80300.90100.01101.3889
2012-03-080.79200.89000.01201.5385
2012-03-070.78000.8780-0.0080-1.0152
2012-03-060.78800.8860-0.0150-1.8680
2012-03-050.80300.9010-0.0040-0.4957
2012-03-020.80700.90500.01501.8939
2012-03-010.79200.89000.00000.0000
2012-02-290.79200.8900-0.0070-0.8761
2012-02-280.79900.8970-0.0020-0.2497
2012-02-270.80100.89900.00100.1250
2012-02-240.80000.89800.01501.9108
2012-02-230.78500.88300.00100.1276
2012-02-220.78400.88200.01401.8182
2012-02-210.77000.86800.00801.0499
2012-02-200.76200.86000.00100.1314
2012-02-170.76100.85900.00100.1316
2012-02-160.76000.85800.00000.0000
2012-02-150.76000.85800.00400.5291
2012-02-140.75600.8540-0.0020-0.2639
2012-02-130.75800.85600.00200.2646
2012-02-100.75600.85400.00300.3984
2012-02-090.75300.85100.00200.2663
2012-02-080.75100.84900.01702.3161
2012-02-070.73400.8320-0.0120-1.6086
2012-02-060.74600.84400.00700.9472
2012-02-030.73900.83700.01001.3717
2012-02-020.72900.82700.01301.8156
2012-02-010.71600.8140-0.0070-0.9682
2012-01-310.72300.82100.00100.1385
2012-01-300.72200.8200-0.0080-1.0959
2012-01-200.73000.82800.01301.8131


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