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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.92301.01600.01601.7641
2011-01-250.90701.0000-0.0040-0.4391
2011-01-240.91101.0040-0.0180-1.9376
2011-01-210.92901.02200.00700.7592
2011-01-200.92201.0150-0.0330-3.4555
2011-01-190.95501.04800.02502.6882
2011-01-180.93001.02300.00200.2155
2011-01-170.92801.0210-0.0360-3.7344
2011-01-140.96401.0570-0.0260-2.6263
2011-01-130.99001.0830-0.0050-0.5025
2011-01-120.99501.0880-0.0010-0.1004
2011-01-110.99601.08900.00300.3021
2011-01-100.99301.0860-0.0284-2.7805
2011-01-071.03501.1140-0.0120-1.1461
2011-01-061.04701.1260-0.0040-0.3806
2011-01-051.05101.13000.00400.3820
2011-01-041.04701.12600.02302.2461
2010-12-311.02401.10300.02902.9146
2010-12-300.99501.07400.00400.4036
2010-12-290.99101.07000.00600.6091
2010-12-280.98501.0640-0.0160-1.5984
2010-12-271.00101.0800-0.0150-1.4764
2010-12-241.01601.0950-0.0100-0.9747
2010-12-231.02601.1050-0.0130-1.2512
2010-12-221.03901.1180-0.0080-0.7641
2010-12-211.04701.12600.02302.2461
2010-12-201.02401.1030-0.0110-1.0628
2010-12-171.03501.1140-0.0010-0.0965
2010-12-161.03601.1150-0.0040-0.3846
2010-12-151.04001.1190-0.0090-0.8580
2010-12-141.04901.12800.00500.4789
2010-12-131.04401.12300.03803.7773
2010-12-101.00601.08500.01201.2072
2010-12-090.99401.0730-0.0210-2.0690
2010-12-081.03501.0940-0.0060-0.5764
2010-12-071.04101.10000.01701.6602
2010-12-061.02401.0830-0.0050-0.4859
2010-12-031.02901.08800.00200.1947
2010-12-021.02701.08600.00300.2930
2010-12-011.02401.0830-0.0030-0.2921


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