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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.04101.1340-0.0050-0.4780
2011-03-291.04601.1390-0.0190-1.7840
2011-03-281.06501.1580-0.0050-0.4673
2011-03-251.07001.16300.01201.1342
2011-03-241.05801.15100.00200.1894
2011-03-231.05601.14900.02102.0290
2011-03-221.03501.12800.00500.4854
2011-03-211.03001.1230-0.0070-0.6750
2011-03-181.03701.13000.00500.4845
2011-03-171.03201.1250-0.0110-1.0547
2011-03-161.04301.13600.01401.3605
2011-03-151.02901.1220-0.0170-1.6252
2011-03-141.04601.13900.01401.3566
2011-03-111.03201.1250-0.0080-0.7692
2011-03-101.04001.1330-0.0200-1.8868
2011-03-091.06001.15300.00600.5693
2011-03-081.05401.14700.00200.1901
2011-03-071.05201.14500.02402.3346
2011-03-041.02801.12100.01301.2808
2011-03-031.01501.1080-0.0140-1.3605
2011-03-021.02901.1220-0.0100-0.9625
2011-03-011.03901.13200.00500.4836
2011-02-281.03401.12700.01701.6716
2011-02-251.01701.11000.00400.3949
2011-02-241.01301.10600.01501.5030
2011-02-230.99801.0910-0.0020-0.2000
2011-02-221.00001.0930-0.0380-3.6609
2011-02-211.03801.13100.01501.4663
2011-02-181.02301.1160-0.0120-1.1594
2011-02-171.03501.12800.00500.4854
2011-02-161.03001.12300.01501.4778
2011-02-151.01501.10800.00000.0000
2011-02-141.01501.10800.03703.7832
2011-02-110.97801.07100.00800.8247
2011-02-100.97001.06300.02502.6455
2011-02-090.94501.0380-0.0170-1.7672
2011-02-010.96201.0550-0.0010-0.1038
2011-01-310.96301.05600.01201.2618
2011-01-280.95101.04400.00700.7415
2011-01-270.94401.03700.02102.2752


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