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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.77900.8770-0.0050-0.6378
2011-11-220.78400.8820-0.0010-0.1274
2011-11-210.78500.8830-0.0020-0.2541
2011-11-180.78700.8850-0.0220-2.7194
2011-11-170.80900.9070-0.0020-0.2466
2011-11-160.81100.9090-0.0250-2.9904
2011-11-150.83600.93400.00200.2398
2011-11-140.83400.93200.01902.3313
2011-11-110.81500.9130-0.0040-0.4884
2011-11-100.81900.9170-0.0120-1.4440
2011-11-090.83100.92900.01101.3415
2011-11-080.82000.9180-0.0030-0.3645
2011-11-070.82300.9210-0.0090-1.0817
2011-11-040.83200.93000.00800.9709
2011-11-030.82400.92200.00400.4878
2011-11-020.82000.91800.01401.7370
2011-11-010.80600.9040-0.0030-0.3708
2011-10-310.80900.90700.00200.2478
2011-10-280.80700.90500.01902.4112
2011-10-270.78800.88600.00200.2545
2011-10-260.78600.88400.01301.6818
2011-10-250.77300.87100.02102.7926
2011-10-240.75200.85000.01802.4523
2011-10-210.73400.8320-0.0120-1.6086
2011-10-200.74600.8440-0.0210-2.7379
2011-10-190.76700.8650-0.0110-1.4139
2011-10-180.77800.8760-0.0230-2.8714
2011-10-170.80100.89900.00300.3759
2011-10-140.79800.8960-0.0100-1.2376
2011-10-130.80800.90600.00300.3727
2011-10-120.80500.90300.02403.0730
2011-10-110.78100.8790-0.0140-1.7610
2011-10-100.79500.8930-0.0110-1.3648
2011-09-300.80600.9040-0.0030-0.3708
2011-09-290.80900.9070-0.0080-0.9792
2011-09-280.81700.9150-0.0090-1.0896
2011-09-270.82600.92400.00600.7317
2011-09-260.82000.9180-0.0110-1.3237
2011-09-230.83100.9290-0.0060-0.7168
2011-09-220.83700.9350-0.0300-3.4602


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