我的基金账户

用户名： 密码：

【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.89900.9970-0.0060-0.6630
2011-05-270.90501.0030-0.0020-0.2205
2011-05-260.90701.0050-0.0080-0.8743
2011-05-250.91501.0130-0.0090-0.9740
2011-05-240.92401.0220-0.0010-0.1081
2011-05-230.92501.0230-0.0360-3.7461
2011-05-200.96101.0590-0.0030-0.3112
2011-05-190.96401.0620-0.0090-0.9250
2011-05-180.97301.07100.00400.4128
2011-05-170.96901.06700.00500.5187
2011-05-160.96401.0620-0.0100-1.0267
2011-05-130.97401.07200.00400.4124
2011-05-120.97001.0680-0.0110-1.1213
2011-05-110.98101.07900.00100.1020
2011-05-100.98001.07800.00600.6160
2011-05-090.97401.07200.00900.9326
2011-05-060.96501.06300.00000.0000
2011-05-050.96501.0630-0.0050-0.5155
2011-05-040.97001.0680-0.0300-3.0000
2011-05-031.00001.09800.00500.5025
2011-04-290.99501.09300.01401.4271
2011-04-280.98101.0790-0.0200-1.9980
2011-04-271.00101.0990-0.0090-0.8911
2011-04-261.01001.1080-0.0060-0.5906
2011-04-251.01601.1140-0.0200-1.9305
2011-04-221.03601.1340-0.0050-0.4803
2011-04-211.04101.13900.00900.8721
2011-04-201.03201.13000.00100.0970
2011-04-191.03101.1290-0.0160-1.5282
2011-04-181.04701.14500.00200.1914
2011-04-151.04501.14300.00200.1918
2011-04-141.04301.1410-0.0090-0.8555
2011-04-131.05201.15000.01201.1538
2011-04-121.04001.1380-0.0090-0.8580
2011-04-111.04901.1470-0.0150-1.4098
2011-04-081.06401.16200.01601.5267
2011-04-071.04801.14600.00900.8662
2011-04-061.03901.1370-0.0020-0.1921
2011-04-011.04101.13900.01641.6006
2011-03-311.03001.1230-0.0110-1.0567


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。