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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.71700.81500.01602.2825
2012-01-180.70100.7990-0.0150-2.0950
2012-01-170.71600.81400.03505.1395
2012-01-160.68100.7790-0.0220-3.1294
2012-01-130.70300.8010-0.0180-2.4965
2012-01-120.72100.81900.00000.0000
2012-01-110.72100.8190-0.0030-0.4144
2012-01-100.72400.82200.02303.2810
2012-01-090.70100.79900.02403.5451
2012-01-060.67700.77500.00000.0000
2012-01-050.67700.7750-0.0150-2.1676
2012-01-040.69200.7900-0.0150-2.1216
2011-12-310.70700.80500.00000.0000
2011-12-300.70700.80500.01402.0202
2011-12-290.69300.79100.00000.0000
2011-12-280.69300.7910-0.0040-0.5739
2011-12-270.69700.7950-0.0100-1.4144
2011-12-260.70700.8050-0.0040-0.5626
2011-12-230.71100.80900.00801.1380
2011-12-220.70300.8010-0.0030-0.4249
2011-12-210.70600.8040-0.0090-1.2587
2011-12-200.71500.81300.00000.0000
2011-12-190.71500.8130-0.0010-0.1397
2011-12-160.71600.81400.01702.4320
2011-12-150.69900.7970-0.0160-2.2378
2011-12-140.71500.8130-0.0100-1.3793
2011-12-130.72500.8230-0.0200-2.6846
2011-12-120.74500.8430-0.0120-1.5852
2011-12-090.75700.8550-0.0060-0.7864
2011-12-080.76300.86100.00000.0000
2011-12-070.76300.86100.00400.5270
2011-12-060.75900.8570-0.0010-0.1316
2011-12-050.76000.8580-0.0170-2.1879
2011-12-020.77700.8750-0.0110-1.3959
2011-12-010.78800.88600.02202.8721
2011-11-300.76600.8640-0.0260-3.2828
2011-11-290.79200.89000.01301.6688
2011-11-280.77900.87700.00300.3866
2011-11-250.77600.8740-0.0050-0.6402
2011-11-240.78100.87900.00200.2567


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