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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-030.83600.8360-0.0030-0.3576
2009-04-020.83900.83900.00400.4790
2009-04-010.83500.83500.01101.3350
2009-03-310.82400.82400.00600.7335
2009-03-300.81800.8180-0.0040-0.4866
2009-03-270.82200.82200.00400.4890
2009-03-260.81800.81800.01501.8680
2009-03-250.80300.8030-0.0170-2.0732
2009-03-240.82000.82000.00100.1221
2009-03-230.81900.81900.01501.8657
2009-03-200.80400.8040-0.0010-0.1242
2009-03-190.80500.80500.01101.3854
2009-03-180.79400.79400.00400.5063
2009-03-170.79000.79000.01902.4643
2009-03-160.77100.77100.00801.0485
2009-03-130.76300.7630-0.0040-0.5215
2009-03-120.76700.7670-0.0030-0.3896
2009-03-110.77000.7700-0.0050-0.6452
2009-03-100.77500.77500.00901.1749
2009-03-090.76600.7660-0.0230-2.9151
2009-03-060.78900.7890-0.0060-0.7547
2009-03-050.79500.79500.00000.0000
2009-03-040.79500.79500.03604.7431
2009-03-030.75900.7590-0.0060-0.7843
2009-03-020.76500.76500.00901.1905
2009-02-270.75600.7560-0.0060-0.7874
2009-02-260.76200.7620-0.0290-3.6662
2009-02-250.79100.7910-0.0020-0.2522
2009-02-240.79300.7930-0.0330-3.9952
2009-02-230.82600.82600.01601.9753
2009-02-200.81000.81000.01101.3767
2009-02-190.79900.79900.00801.0114
2009-02-180.79100.7910-0.0310-3.7713
2009-02-170.82200.8220-0.0250-2.9516
2009-02-160.84700.84700.01401.6807
2009-02-130.83300.83300.02002.4600
2009-02-120.81300.8130-0.0020-0.2454
2009-02-110.81500.81500.00800.9913
2009-02-100.80700.80700.00801.0013
2009-02-090.79900.79900.01602.0434


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