我的基金账户

用户名： 密码：

【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.01401.07300.01201.1976
2010-03-311.02201.0610-0.0020-0.1953
2010-03-301.02401.06300.00200.1957
2010-03-291.02201.06100.01901.8943
2010-03-261.00301.04200.01101.1089
2010-03-250.99201.0310-0.0110-1.0967
2010-03-241.00301.04200.00400.4004
2010-03-230.99901.0380-0.0040-0.3988
2010-03-221.00301.04200.00300.3000
2010-03-191.00001.03900.00700.7049
2010-03-180.99301.0320-0.0020-0.2010
2010-03-170.99501.03400.02102.1561
2010-03-160.97401.01300.00600.6198
2010-03-150.96801.0070-0.0150-1.5259
2010-03-120.98301.0220-0.0120-1.2060
2010-03-110.99501.0340-0.0020-0.2006
2010-03-100.99701.0360-0.0090-0.8946
2010-03-091.00601.04500.00400.3992
2010-03-081.00201.04100.00600.6024
2010-03-050.99601.03500.00200.2012
2010-03-040.99401.0330-0.0240-2.3576
2010-03-031.01801.05700.00400.3945
2010-03-021.01401.0530-0.0020-0.1969
2010-03-011.01601.05500.01000.9940
2010-02-261.00601.0450-0.0020-0.1984
2010-02-251.00801.04700.01501.5106
2010-02-240.99301.03200.01501.5337
2010-02-230.97801.0170-0.0060-0.6098
2010-02-220.98401.0230-0.0060-0.6061
2010-02-120.99001.02900.00900.9174
2010-02-110.98101.02000.00200.2043
2010-02-050.96701.0060-0.0170-1.7276
2010-02-040.98401.02300.00000.0000
2010-02-030.98401.02300.01501.5480
2010-02-020.96901.0080-0.0020-0.2060
2010-02-010.97101.0100-0.0130-1.3211
2010-01-290.98401.02300.00100.1017
2010-01-280.98301.02200.00400.4086
2010-01-270.97901.0180-0.0100-1.0111
2010-01-260.98901.0280-0.0230-2.2727


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。