我的基金账户

用户名： 密码：

【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.73600.7360-0.0160-2.1277
2008-10-070.75200.7520-0.0040-0.5291
2008-10-060.75600.7560-0.0260-3.3248
2008-09-260.78200.78200.00801.0336
2008-09-250.77400.77400.02002.6525
2008-09-240.75400.75400.00600.8021
2008-09-230.74800.7480-0.0220-2.8571
2008-09-220.77000.77000.02503.3557
2008-09-190.74500.74500.03805.3748
2008-09-180.70700.7070-0.0010-0.1412
2008-09-170.70800.7080-0.0150-2.0747
2008-09-160.72300.7230-0.0270-3.6000
2008-09-120.75000.7500-0.0010-0.1332
2008-09-110.75100.7510-0.0140-1.8301
2008-09-100.76500.76500.00000.0000
2008-09-090.76500.76500.00100.1309
2008-09-080.76400.7640-0.0050-0.6502
2008-09-050.76900.7690-0.0080-1.0296
2008-09-040.77700.7770-0.0010-0.1285
2008-09-030.77800.7780-0.0120-1.5190
2008-09-020.79000.7900-0.0060-0.7538
2008-09-010.79600.7960-0.0140-1.7284
2008-08-290.81000.81000.01101.3767
2008-08-280.79900.79900.00200.2509
2008-08-270.79700.7970-0.0030-0.3750
2008-08-260.80000.8000-0.0080-0.9901
2008-08-250.80800.80800.00100.1239
2008-08-220.80700.8070-0.0090-1.1029
2008-08-210.81600.8160-0.0160-1.9231
2008-08-200.83200.83200.03204.0000
2008-08-190.80000.80000.00500.6289
2008-08-180.79500.7950-0.0220-2.6928
2008-08-150.81700.81700.00000.0000
2008-08-140.81700.81700.00100.1225
2008-08-130.81600.81600.00000.0000
2008-08-120.81600.81600.00200.2457
2008-08-110.81400.8140-0.0180-2.1635
2008-08-080.83200.8320-0.0170-2.0024
2008-08-070.84900.8490-0.0010-0.1176
2008-08-060.85000.85000.00300.3542


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。