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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.88500.9440-0.0170-1.8847
2010-05-280.90200.96100.00000.0000
2010-05-270.90200.96100.01101.2346
2010-05-260.89100.9500-0.0010-0.1121
2010-05-250.89200.9510-0.0110-1.2182
2010-05-240.90300.96200.02502.8474
2010-05-210.87800.93700.01201.3857
2010-05-200.86600.9250-0.0110-1.2543
2010-05-190.87700.9360-0.0010-0.1139
2010-05-180.87800.93700.01501.7381
2010-05-170.86300.9220-0.0390-4.3237
2010-05-140.90200.9610-0.0020-0.2212
2010-05-130.90400.96300.02302.6107
2010-05-120.88100.9400-0.0040-0.4520
2010-05-110.88500.9440-0.0160-1.7758
2010-05-100.90100.9600-0.0060-0.6615
2010-05-070.90700.9660-0.0150-1.6269
2010-05-060.92200.9810-0.0290-3.0494
2010-05-050.95101.01000.01301.3859
2010-05-040.93800.9970-0.0020-0.2128
2010-04-300.94000.9990-0.0120-1.2605
2010-04-290.95201.0110-0.0160-1.6529
2010-04-280.96801.0270-0.0010-0.1032
2010-04-270.96901.0280-0.0150-1.5244
2010-04-260.98401.0430-0.0040-0.4049
2010-04-230.98801.0470-0.0040-0.4032
2010-04-220.99201.0510-0.0030-0.3015
2010-04-210.99501.05400.02102.1561
2010-04-200.97401.03300.00400.4124
2010-04-190.97001.0290-0.0410-4.0554
2010-04-161.01101.0700-0.0070-0.6876
2010-04-151.01801.0770-0.0070-0.6829
2010-04-141.02501.08400.00400.3918
2010-04-131.02101.08000.00400.3933
2010-04-121.01701.07600.00000.0000
2010-04-091.01701.07600.00900.8929
2010-04-081.00801.0670-0.0070-0.6897
2010-04-071.01501.0740-0.0030-0.2947
2010-04-061.01801.07700.00200.1969
2010-04-021.01601.07500.00200.1972


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