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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.78300.78300.02403.1621
2009-02-050.75900.7590-0.0070-0.9138
2009-02-040.76600.76600.01401.8617
2009-02-030.75200.75200.01702.3129
2009-02-020.73500.73500.00600.8230
2009-01-230.72900.7290-0.0030-0.4098
2009-01-220.73200.73200.00700.9655
2009-01-210.72500.7250-0.0020-0.2751
2009-01-200.72700.72700.00200.2759
2009-01-190.72500.72500.00400.5548
2009-01-160.72100.72100.00901.2640
2009-01-150.71200.7120-0.0030-0.4196
2009-01-140.71500.71500.01902.7299
2009-01-130.69600.6960-0.0130-1.8336
2009-01-120.70900.7090-0.0010-0.1408
2009-01-090.71000.71000.00700.9957
2009-01-080.70300.7030-0.0080-1.1252
2009-01-070.71100.7110-0.0050-0.6983
2009-01-060.71600.71600.01101.5603
2009-01-050.70500.70500.01201.7316
2008-12-310.69300.6930-0.0040-0.5739
2008-12-300.69700.6970-0.0050-0.7123
2008-12-290.70200.7020-0.0010-0.1422
2008-12-260.70300.7030-0.0030-0.4249
2008-12-250.70600.7060-0.0050-0.7032
2008-12-240.71100.7110-0.0060-0.8368
2008-12-230.71700.7170-0.0230-3.1081
2008-12-220.74000.7400-0.0090-1.2016
2008-12-190.74900.74900.00200.2677
2008-12-180.74700.74700.01101.4946
2008-12-170.73600.73600.00400.5464
2008-12-160.73200.73200.00600.8264
2008-12-150.72600.72600.00400.5540
2008-12-120.72200.7220-0.0220-2.9570
2008-12-110.74400.7440-0.0100-1.3263
2008-12-100.75400.75400.01001.3441
2008-12-090.74400.7440-0.0140-1.8470
2008-12-080.75800.75800.01802.4324
2008-12-050.74000.74000.00801.0929
2008-12-040.73200.73200.00500.6878


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