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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.02601.0650-0.0270-2.5641
2009-11-261.05301.0920-0.0420-3.8356
2009-11-251.09501.13400.02402.2409
2009-11-241.07101.1100-0.0280-2.5478
2009-11-231.09901.13800.01000.9183
2009-11-201.08901.12800.00000.0000
2009-11-191.08901.12800.00400.3687
2009-11-181.08501.12400.00000.0000
2009-11-171.08501.12400.00100.0923
2009-11-161.08401.12300.02702.5544
2009-11-131.05701.09600.00500.4753
2009-11-121.05201.09100.00200.1905
2009-11-111.05001.0890-0.0010-0.0951
2009-11-101.05101.09000.00400.3820
2009-11-091.04701.08600.00000.0000
2009-11-061.04701.08600.00800.7700
2009-11-051.03901.07800.00400.3865
2009-11-041.03501.07400.00600.5831
2009-11-031.02901.06800.01101.0806
2009-11-021.01801.05700.02802.8283
2009-10-300.99001.02900.01101.1236
2009-10-290.97901.0180-0.0220-2.1978
2009-10-281.00101.04000.00300.3006
2009-10-271.01701.0370-0.0260-2.4928
2009-10-261.04301.06300.00000.0000
2009-10-231.04301.06300.01801.7561
2009-10-221.02501.0450-0.0050-0.4854
2009-10-211.03001.0500-0.0010-0.0970
2009-10-201.03101.05100.01401.3766
2009-10-191.01701.03700.02102.1084
2009-10-160.99601.01600.00300.3021
2009-10-150.99301.01300.00200.2018
2009-10-140.99101.01100.00900.9165
2009-10-130.98201.00200.01201.2371
2009-10-120.97000.9900-0.0050-0.5128
2009-10-090.97500.99500.03804.0555
2009-09-300.93700.95700.00900.9698
2009-09-290.92800.94800.00000.0000
2009-09-280.92800.9480-0.0220-2.3158
2009-09-250.95000.9700-0.0040-0.4193


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