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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.01201.0510-0.0100-0.9785
2010-01-221.02201.0610-0.0160-1.5414
2010-01-211.03801.07700.00000.0000
2010-01-201.03801.0770-0.0360-3.3520
2010-01-191.07401.11300.00100.0932
2010-01-181.07301.11200.01101.0358
2010-01-151.06201.10100.00600.5682
2010-01-141.05601.09500.01601.5385
2010-01-131.04001.0790-0.0280-2.6217
2010-01-121.06801.10700.01501.4245
2010-01-111.05301.0920-0.0020-0.1896
2010-01-081.05501.09400.00200.1899
2010-01-071.05301.0920-0.0220-2.0465
2010-01-061.07501.1140-0.0040-0.3707
2010-01-051.07901.11800.00700.6530
2010-01-041.07201.1110-0.0080-0.7407
2009-12-311.08001.11900.00500.4651
2009-12-301.07501.11400.00900.8443
2009-12-291.06601.10500.00600.5660
2009-12-281.06001.09900.01501.4354
2009-12-251.04501.0840-0.0010-0.0956
2009-12-241.04601.08500.03002.9528
2009-12-231.01601.05500.01101.0945
2009-12-221.00501.0440-0.0230-2.2374
2009-12-211.02801.06700.00600.5871
2009-12-181.02201.0610-0.0250-2.3878
2009-12-171.04701.0860-0.0250-2.3321
2009-12-161.07201.1110-0.0060-0.5566
2009-12-151.07801.1170-0.0080-0.7366
2009-12-141.08601.12500.00800.7421
2009-12-111.07801.1170-0.0010-0.0927
2009-12-101.07901.11800.00300.2788
2009-12-091.07601.1150-0.0160-1.4652
2009-12-081.09201.1310-0.0100-0.9074
2009-12-071.10201.14100.00900.8234
2009-12-041.09301.13200.00600.5520
2009-12-031.08701.1260-0.0020-0.1837
2009-12-021.08901.12800.01101.0204
2009-12-011.07801.11700.01601.5066
2009-11-301.06201.10100.03603.5088


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