我的基金账户

用户名： 密码：

【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.71200.8100-0.0080-1.1111
2012-11-140.72000.81800.00400.5587
2012-11-130.71600.8140-0.0120-1.6484
2012-11-120.72800.8260-0.0010-0.1372
2012-11-090.72900.8270-0.0030-0.4098
2012-11-080.73200.8300-0.0110-1.4805
2012-11-070.74300.8410-0.0030-0.4021
2012-11-060.74600.8440-0.0070-0.9296
2012-11-050.75300.8510-0.0050-0.6596
2012-11-020.75800.85600.00400.5305
2012-11-010.75400.85200.01502.0298
2012-10-310.73900.83700.00300.4076
2012-10-300.73600.83400.00700.9602
2012-10-290.72900.8270-0.0010-0.1370
2012-10-260.73000.8280-0.0100-1.3514
2012-10-250.74000.8380-0.0050-0.6711
2012-10-240.74500.8430-0.0010-0.1340
2012-10-230.74600.8440-0.0120-1.5831
2012-10-220.75800.85600.00300.3974
2012-10-190.75500.85300.00200.2656
2012-10-180.75300.85100.01201.6194
2012-10-170.74100.83900.00000.0000
2012-10-160.74100.83900.00300.4065
2012-10-150.73800.8360-0.0010-0.1353
2012-10-120.73900.83700.00100.1355
2012-10-110.73800.8360-0.0090-1.2048
2012-10-100.74700.84500.00500.6739
2012-10-090.74200.84000.01401.9231
2012-10-080.72800.8260-0.0060-0.8174
2012-09-280.73400.83200.01201.6620
2012-09-270.72200.82000.01802.5568
2012-09-260.70400.8020-0.0100-1.4006
2012-09-250.71400.81200.00000.0000
2012-09-240.71400.81200.00300.4219
2012-09-210.71100.80900.00500.7082
2012-09-200.70600.8040-0.0130-1.8081
2012-09-190.71900.81700.00300.4190
2012-09-180.71600.8140-0.0050-0.6935
2012-09-170.72100.8190-0.0170-2.3035
2012-09-140.73800.83600.00801.0959


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。