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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.72700.72700.02002.8289
2008-12-020.70700.70700.00000.0000
2008-12-010.70700.70700.00701.0000
2008-11-280.70000.7000-0.0070-0.9901
2008-11-270.70700.70700.00701.0000
2008-11-260.70000.70000.00300.4304
2008-11-250.69700.6970-0.0020-0.2861
2008-11-240.69900.6990-0.0160-2.2378
2008-11-210.71500.7150-0.0010-0.1397
2008-11-200.71600.7160-0.0060-0.8310
2008-11-190.72200.72200.02303.2904
2008-11-180.69900.6990-0.0300-4.1152
2008-11-170.72900.72900.00901.2500
2008-11-140.72000.72000.01602.2727
2008-11-130.70400.70400.01802.6239
2008-11-120.68600.68600.00300.4392
2008-11-110.68300.6830-0.0050-0.7267
2008-11-100.68800.68800.02904.4006
2008-11-070.65900.65900.00300.4573
2008-11-060.65600.6560-0.0110-1.6492
2008-11-050.66700.66700.01502.3006
2008-11-040.65200.6520-0.0080-1.2121
2008-11-030.66000.6600-0.0020-0.3021
2008-10-310.66200.6620-0.0090-1.3413
2008-10-300.67100.67100.00901.3595
2008-10-290.66200.6620-0.0090-1.3413
2008-10-280.67100.67100.01201.8209
2008-10-270.65900.6590-0.0300-4.3541
2008-10-240.68900.6890-0.0110-1.5714
2008-10-230.70000.70000.00400.5747
2008-10-220.69600.6960-0.0090-1.2766
2008-10-210.70500.7050-0.0040-0.5642
2008-10-200.70900.70900.01402.0144
2008-10-170.69500.69500.00000.0000
2008-10-160.69500.6950-0.0160-2.2504
2008-10-150.71100.7110-0.0060-0.8368
2008-10-140.71700.7170-0.0080-1.1034
2008-10-130.72500.72500.01502.1127
2008-10-100.71000.7100-0.0180-2.4725
2008-10-090.72800.7280-0.0080-1.0870


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