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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.91800.97700.00000.0000
2010-07-280.91800.97700.01902.1135
2010-07-270.89900.9580-0.0010-0.1111
2010-07-260.90000.95900.00500.5587
2010-07-230.89500.95400.00300.3363
2010-07-220.89200.95100.01101.2486
2010-07-210.88100.94000.00000.0000
2010-07-200.88100.94000.01601.8497
2010-07-190.86500.92400.01401.6451
2010-07-160.85100.91000.00300.3538
2010-07-150.84800.9070-0.0080-0.9346
2010-07-140.85600.91500.00400.4695
2010-07-130.85200.9110-0.0100-1.1601
2010-07-120.86200.92100.00600.7009
2010-07-090.85600.91500.01802.1480
2010-07-080.83800.89700.00100.1195
2010-07-070.83700.89600.00700.8434
2010-07-060.83000.88900.01201.4670
2010-07-050.81800.8770-0.0020-0.2439
2010-07-020.82000.8790-0.0020-0.2433
2010-07-010.82200.8810-0.0090-1.0830
2010-06-300.83100.8900-0.0040-0.4790
2010-06-290.83500.8940-0.0320-3.6909
2010-06-280.86700.9260-0.0040-0.4592
2010-06-250.87100.9300-0.0070-0.7973
2010-06-240.87800.93700.00100.1140
2010-06-230.87700.9360-0.0040-0.4540
2010-06-220.88100.94000.00100.1136
2010-06-210.88000.93900.01902.2067
2010-06-180.86100.9200-0.0210-2.3810
2010-06-170.88200.9410-0.0060-0.6757
2010-06-110.88800.9470-0.0020-0.2247
2010-06-100.89000.9490-0.0020-0.2242
2010-06-090.89200.95100.01601.8265
2010-06-080.87600.93500.00200.2288
2010-06-070.87400.9330-0.0030-0.3421
2010-06-040.87700.93600.00300.3432
2010-06-030.87400.9330-0.0020-0.2283
2010-06-020.87600.93500.00200.2288
2010-06-010.87400.9330-0.0110-1.2429


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