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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.78900.8870-0.0090-1.1278
2012-05-230.79800.8960-0.0020-0.2500
2012-05-220.80000.89800.01602.0408
2012-05-210.78400.88200.00400.5128
2012-05-180.78000.8780-0.0120-1.5152
2012-05-170.79200.89000.00801.0204
2012-05-160.78400.8820-0.0130-1.6311
2012-05-150.79700.89500.00000.0000
2012-05-140.79700.8950-0.0050-0.6234
2012-05-110.80200.9000-0.0060-0.7426
2012-05-100.80800.9060-0.0030-0.3699
2012-05-090.81100.9090-0.0150-1.8160
2012-05-080.82600.9240-0.0030-0.3619
2012-05-070.82900.92700.00400.4848
2012-05-040.82500.92300.01101.3514
2012-05-030.81400.91200.00400.4938
2012-05-020.81000.90800.01401.7588
2012-04-270.79600.8940-0.0040-0.5000
2012-04-260.80000.89800.00200.2506
2012-04-250.79800.89600.00801.0127
2012-04-240.79000.8880-0.0010-0.1264
2012-04-230.79100.8890-0.0040-0.5031
2012-04-200.79500.89300.00700.8883
2012-04-190.78800.8860-0.0010-0.1267
2012-04-180.78900.88700.01902.4675
2012-04-170.77000.8680-0.0140-1.7857
2012-04-160.78400.8820-0.0010-0.1274
2012-04-130.78500.88300.00100.1276
2012-04-120.78400.88200.01201.5544
2012-04-110.77200.87000.00000.0000
2012-04-100.77200.87000.00600.7833
2012-04-090.76600.8640-0.0010-0.1304
2012-04-060.76700.86500.00300.3927
2012-04-050.76400.86200.02102.8264
2012-03-300.74300.84100.00100.1348
2012-03-290.74200.8400-0.0050-0.6693
2012-03-280.74700.8450-0.0220-2.8609
2012-03-270.76900.8670-0.0030-0.3886
2012-03-260.77200.87000.00600.7833
2012-03-230.76600.8640-0.0120-1.5424


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