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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.02701.0860-0.0120-1.1550
2010-11-291.03901.09800.00700.6783
2010-11-261.03201.0910-0.0050-0.4822
2010-11-251.03701.09600.01301.2695
2010-11-241.02401.08300.03503.5389
2010-11-230.98901.0480-0.0170-1.6899
2010-11-221.00601.06500.00100.0995
2010-11-191.00501.06400.02102.1341
2010-11-180.98401.04300.01801.8634
2010-11-170.96601.0250-0.0340-3.4000
2010-11-161.00001.0590-0.0450-4.3062
2010-11-151.04501.10400.00900.8687
2010-11-121.03601.0950-0.0670-6.0743
2010-11-111.10301.16200.00100.0907
2010-11-101.10201.1610-0.0020-0.1812
2010-11-091.10401.16300.00100.0907
2010-11-081.10301.16200.01301.1927
2010-11-051.09001.14900.01601.4898
2010-11-041.07401.13300.02001.8975
2010-11-031.05401.1130-0.0220-2.0446
2010-11-021.07601.1350-0.0040-0.3704
2010-11-011.08001.13900.03503.3493
2010-10-291.04501.10400.00300.2879
2010-10-281.04201.1010-0.0080-0.7619
2010-10-271.05001.1090-0.0180-1.6854
2010-10-261.06801.12700.00000.0000
2010-10-251.06801.12700.02802.6923
2010-10-221.04001.09900.00500.4831
2010-10-211.03501.09400.00100.0967
2010-10-201.03401.09300.00800.7797
2010-10-191.02601.08500.02202.1912
2010-10-181.00401.0630-0.0100-0.9862
2010-10-151.01401.07300.01901.9095
2010-10-140.99501.0540-0.0100-0.9950
2010-10-131.00501.06400.00700.7014
2010-10-120.99801.05700.00300.3015
2010-10-110.99501.05400.00200.2014
2010-10-080.99301.05200.02302.3711
2010-09-300.97001.02900.01401.4644
2010-09-290.95601.0150-0.0090-0.9326


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