我的基金账户

用户名： 密码：

【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.93300.93300.00300.3226
2009-06-030.93000.93000.02102.3102
2009-06-020.90900.90900.00200.2205
2009-06-010.90700.90700.02703.0682
2009-05-270.88000.88000.01001.1494
2009-05-260.87000.8700-0.0070-0.7982
2009-05-250.87700.87700.00200.2286
2009-05-220.87500.8750-0.0020-0.2281
2009-05-210.87700.8770-0.0170-1.9016
2009-05-200.89400.8940-0.0080-0.8869
2009-05-190.90200.90200.00400.4454
2009-05-180.89800.89800.00700.7856
2009-05-150.89100.89100.00100.1124
2009-05-140.89000.8900-0.0050-0.5587
2009-05-130.89500.89500.00600.6749
2009-05-120.88900.88900.01601.8328
2009-05-110.87300.8730-0.0190-2.1300
2009-05-080.89200.89200.01001.1338
2009-05-070.88200.8820-0.0030-0.3390
2009-05-060.88500.88500.01001.1429
2009-05-050.87500.87500.00200.2291
2009-05-040.87300.87300.02502.9481
2009-04-300.84800.84800.00200.2364
2009-04-290.84600.84600.02002.4213
2009-04-280.82600.82600.00100.1212
2009-04-270.82500.8250-0.0160-1.9025
2009-04-240.84100.8410-0.0040-0.4734
2009-04-230.84500.84500.00400.4756
2009-04-220.84100.8410-0.0260-2.9988
2009-04-210.86700.8670-0.0100-1.1403
2009-04-200.87700.87700.01301.5046
2009-04-170.86400.8640-0.0060-0.6897
2009-04-160.87000.8700-0.0040-0.4577
2009-04-150.87400.87400.00500.5754
2009-04-140.86900.86900.00600.6952
2009-04-130.86300.86300.01702.0095
2009-04-100.84600.84600.02002.4213
2009-04-090.82600.82600.01001.2255
2009-04-080.81600.8160-0.0230-2.7414
2009-04-070.83900.83900.00300.3589


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。