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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.96501.0240-0.0010-0.1035
2010-09-270.96601.02500.01801.8987
2010-09-210.94801.00700.00400.4237
2010-09-200.94401.0030-0.0030-0.3168
2010-09-170.94701.00600.00400.4242
2010-09-160.94301.0020-0.0190-1.9751
2010-09-150.96201.0210-0.0150-1.5353
2010-09-140.97701.0360-0.0020-0.2043
2010-09-130.97901.03800.01201.2410
2010-09-100.96701.02600.00500.5198
2010-09-090.96201.0210-0.0150-1.5353
2010-09-080.97701.03600.00100.1025
2010-09-070.97601.03500.00100.1026
2010-09-060.97501.03400.00800.8273
2010-09-030.96701.02600.00500.5198
2010-09-020.96201.02100.01601.6913
2010-09-010.94601.0050-0.0090-0.9424
2010-08-310.95501.01400.00000.0000
2010-08-300.95501.01400.02102.2484
2010-08-270.93400.99300.00600.6466
2010-08-260.92800.98700.00300.3243
2010-08-250.92500.9840-0.0160-1.7003
2010-08-240.94101.00000.00500.5342
2010-08-230.93600.99500.00100.1070
2010-08-200.93500.9940-0.0150-1.5789
2010-08-190.95001.00900.00000.0000
2010-08-180.95001.0090-0.0010-0.1052
2010-08-170.95101.01000.00600.6349
2010-08-160.94501.00400.02002.1622
2010-08-130.92500.98400.01301.4254
2010-08-120.91200.9710-0.0080-0.8696
2010-08-110.92000.97900.00500.5464
2010-08-100.91500.9740-0.0230-2.4520
2010-08-090.93800.99700.00600.6438
2010-08-060.93200.99100.01201.3043
2010-08-050.92000.9790-0.0010-0.1086
2010-08-040.92100.98000.00200.2176
2010-08-030.91900.9780-0.0130-1.3948
2010-08-020.93200.99100.01601.7467
2010-07-300.91600.9750-0.0020-0.2179


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