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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.95400.97400.00300.3155
2009-09-230.95100.9710-0.0190-1.9588
2009-09-220.97000.9900-0.0200-2.0202
2009-09-210.99001.01000.00100.1011
2009-09-180.98901.0090-0.0290-2.8487
2009-09-171.01801.03800.01601.5968
2009-09-161.02201.0220-0.0150-1.4465
2009-09-151.03701.03700.00200.1932
2009-09-141.03501.03500.01601.5702
2009-09-111.01901.01900.01701.6966
2009-09-101.00201.0020-0.0070-0.6938
2009-09-091.00901.00900.00400.3980
2009-09-081.00501.00500.01701.7206
2009-09-070.98800.98800.00600.6110
2009-09-040.98200.98200.00400.4090
2009-09-030.97800.97800.04304.5989
2009-09-020.93500.93500.01201.3001
2009-09-010.92300.92300.00500.5447
2009-08-310.91800.9180-0.0600-6.1350
2009-08-280.97800.9780-0.0310-3.0723
2009-08-271.00901.0090-0.0020-0.1978
2009-08-261.01101.01100.02002.0182
2009-08-250.99100.9910-0.0330-3.2227
2009-08-241.02401.02400.00700.6883
2009-08-211.01701.01700.01501.4970
2009-08-201.00201.00200.03303.4056
2009-08-190.96900.9690-0.0440-4.3435
2009-08-181.01301.01300.00900.8964
2009-08-171.00401.0040-0.0590-5.5503
2009-08-141.06301.0630-0.0330-3.0109
2009-08-131.09601.09600.01000.9208
2009-08-121.08601.0860-0.0410-3.6380
2009-08-111.12701.12700.00500.4456
2009-08-101.12201.12200.00100.0892
2009-08-071.12101.1210-0.0320-2.7754
2009-08-061.15301.1530-0.0240-2.0391
2009-08-051.17701.1770-0.0070-0.5912
2009-08-041.18401.18400.00000.0000
2009-08-031.18401.18400.01501.2831
2009-07-311.16901.16900.02702.3643


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