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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.86042.2604-0.0127-1.4546
2011-03-280.87312.2731-0.0054-0.6147
2011-03-250.87852.27850.00891.0235
2011-03-240.86962.26960.00090.1036
2011-03-230.86872.26870.01141.3298
2011-03-220.85732.25730.00100.1168
2011-03-210.85632.2563-0.0065-0.7534
2011-03-180.86282.26280.00100.1160
2011-03-170.86182.2618-0.0093-1.0676
2011-03-160.87112.27110.00911.0557
2011-03-150.86202.2620-0.0086-0.9878
2011-03-140.87062.27060.00630.7289
2011-03-110.86432.2643-0.0056-0.6438
2011-03-100.86992.2699-0.0085-0.9677
2011-03-090.87842.27840.00110.1254
2011-03-080.87732.27730.00140.1598
2011-03-070.87592.27590.00780.8985
2011-03-040.86812.26810.00760.8832
2011-03-030.86052.2605-0.0092-1.0578
2011-03-020.86972.2697-0.0048-0.5489
2011-03-010.87452.27450.00050.0572
2011-02-280.87402.27400.00710.8190
2011-02-250.86692.26690.00000.0000
2011-02-240.86692.26690.00220.2544
2011-02-230.86472.26470.00680.7926
2011-02-220.85792.2579-0.0209-2.3782
2011-02-210.87882.27880.01111.2792
2011-02-180.86772.2677-0.0058-0.6640
2011-02-170.87352.27350.00430.4947
2011-02-160.86922.26920.00640.7418
2011-02-150.86282.26280.00070.0812
2011-02-140.86212.26210.02142.5455
2011-02-110.84072.24070.00340.4061
2011-02-100.83732.23730.01501.8242
2011-02-090.82232.22230.00160.1950
2011-02-010.82072.2207-0.0002-0.0244
2011-01-310.82092.22090.01521.8866
2011-01-280.80572.20570.00590.7377
2011-01-270.79982.19980.01972.5253
2011-01-260.78012.18010.01221.5887


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