我的基金账户

用户名： 密码：

【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.51261.91260.00090.1759
2008-10-060.51171.9117-0.0169-3.1971
2008-09-260.52861.92860.00170.3226
2008-09-250.52691.92690.01122.1718
2008-09-240.51571.91570.00410.8014
2008-09-230.51161.9116-0.0095-1.8231
2008-09-220.52111.92110.01893.7634
2008-09-190.50221.90220.02866.0389
2008-09-180.47361.8736-0.0060-1.2510
2008-09-170.47961.8796-0.0065-1.3372
2008-09-160.48611.8861-0.0143-2.8577
2008-09-120.50041.90040.00070.1401
2008-09-110.49971.8997-0.0081-1.5951
2008-09-100.50781.9078-0.0007-0.1377
2008-09-090.50851.90850.00000.0000
2008-09-080.50851.9085-0.0094-1.8150
2008-09-050.51791.9179-0.0109-2.0613
2008-09-040.52881.92880.00000.0000
2008-09-030.52881.9288-0.0097-1.8013
2008-09-020.53851.9385-0.0047-0.8652
2008-09-010.54321.9432-0.0141-2.5301
2008-08-290.55731.95730.00801.4564
2008-08-280.54931.9493-0.0003-0.0546
2008-08-270.54961.9496-0.0065-1.1689
2008-08-260.55611.9561-0.0170-2.9663
2008-08-250.57311.9731-0.0026-0.4516
2008-08-220.57571.9757-0.0065-1.1165
2008-08-210.58221.9822-0.0151-2.5280
2008-08-200.59731.99730.02544.4413
2008-08-190.57191.97190.00450.7931
2008-08-180.56741.9674-0.0217-3.6836
2008-08-150.58911.9891-0.0029-0.4899
2008-08-140.59201.99200.00050.0845
2008-08-130.59151.99150.00170.2882
2008-08-120.58981.9898-0.0024-0.4053
2008-08-110.59221.9922-0.0171-2.8065
2008-08-080.60932.0093-0.0163-2.6055
2008-08-070.62562.0256-0.0005-0.0799
2008-08-060.62612.0261-0.0019-0.3025
2008-08-050.62802.0280-0.0152-2.3632


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。