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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-260.98260.99260.02112.1945
2005-12-230.97890.98890.01591.6511
2005-12-220.96630.97630.00470.4888
2005-12-210.96150.97150.00150.1563
2005-12-200.96300.97300.00620.6480
2005-12-190.96160.97160.00340.3548
2005-12-160.96000.97000.01091.1485
2005-12-150.95680.96680.00690.7264
2005-12-140.95820.96820.00930.9801
2005-12-130.94910.95910.01111.1834
2005-12-120.94990.95990.01291.3767
2005-12-090.94890.95890.01982.1311
2005-12-080.93800.94800.01311.4164
2005-12-070.93700.94700.00280.2997
2005-12-060.92910.9391-0.0051-0.5459
2005-12-050.92490.9349-0.0108-1.1542
2005-12-020.93420.9442-0.0008-0.0856
2005-12-010.93420.9442-0.0072-0.7648
2005-11-300.93570.9457-0.0072-0.7636
2005-11-290.93500.9450-0.0057-0.6059
2005-11-280.94140.95140.00740.7923
2005-11-250.94290.95290.01571.6933
2005-11-240.94070.95070.00620.6635
2005-11-230.93400.9440-0.0019-0.2030
2005-11-220.92720.93720.00430.4659
2005-11-210.93450.94450.01391.5099
2005-11-180.93590.94590.01912.0833
2005-11-170.92290.93290.00280.3043
2005-11-160.92060.9306-0.0099-1.0639
2005-11-150.91680.9268-0.0107-1.1536
2005-11-140.92010.9301-0.0155-1.6567
2005-11-110.93050.9405-0.0031-0.3320
2005-11-100.92750.9375-0.0089-0.9504
2005-11-090.93560.94560.00050.0535
2005-11-080.93360.9436-0.0004-0.0428
2005-11-070.93640.9464-0.0016-0.1706
2005-11-040.93510.94510.00060.0642
2005-11-030.93400.9440-0.0038-0.4052
2005-11-020.93800.94800.00590.6330
2005-11-010.93450.9445-0.0013-0.1389


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