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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.78332.1833-0.0312-3.8306
2008-04-080.81452.21450.00931.1550
2008-04-070.80522.20520.03845.0078
2008-04-030.76682.16680.01852.4723
2008-04-020.74832.1483-0.0156-2.0422
2008-04-010.76392.1639-0.0436-5.3994
2008-03-310.80752.2075-0.0266-3.1891
2008-03-280.83412.23410.01561.9059
2008-03-270.81852.2185-0.0273-3.2277
2008-03-260.84582.2458-0.0002-0.0236
2008-03-250.84602.24600.01151.3781
2008-03-240.83452.2345-0.0230-2.6822
2008-03-210.85752.25750.00220.2572
2008-03-200.85532.25530.01872.2352
2008-03-190.83662.23660.02052.5119
2008-03-180.81612.2161-0.0391-4.5720
2008-03-170.85522.2552-0.0353-3.9641
2008-03-140.89052.2905-0.0034-0.3804
2008-03-130.89392.2939-0.0175-1.9201
2008-03-120.91142.3114-0.0198-2.1263
2008-03-110.93122.3312-0.0025-0.2678
2008-03-100.93372.3337-0.0273-2.8408
2008-03-070.96102.3610-0.0113-1.1622
2008-03-060.97232.37230.00760.7878
2008-03-050.96472.3647-0.0017-0.1759
2008-03-040.96642.3664-0.0158-1.6086
2008-03-030.98222.38220.01571.6244
2008-02-290.96652.36650.00840.8767
2008-02-280.95812.35810.00040.0418
2008-02-270.95772.35770.02002.1329
2008-02-260.93772.3377-0.0081-0.8564
2008-02-250.94582.3458-0.0329-3.3616
2008-02-220.97872.3787-0.0263-2.6169
2008-02-211.00502.4050-0.0060-0.5935
2008-02-201.01102.4110-0.0190-1.8447
2008-02-191.03002.43000.01581.5579
2008-02-181.01422.41420.02082.0938
2008-02-150.99342.3934-0.0112-1.1149
2008-02-141.00462.40460.01031.0359
2008-02-130.99432.3943-0.0166-1.6421


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