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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.01092.4109-0.0060-0.5900
2008-02-041.01692.41690.05916.1704
2008-02-010.95782.3578-0.0078-0.8078
2008-01-310.96562.3656-0.0118-1.2073
2008-01-300.97742.3774-0.0023-0.2348
2008-01-290.97972.37970.00260.2661
2008-01-280.97712.3771-0.0571-5.5212
2008-01-251.03422.43420.00440.4273
2008-01-241.02982.42980.01951.9301
2008-01-231.01032.41030.03593.6843
2008-01-220.97442.3744-0.0600-5.8005
2008-01-211.03442.4344-0.0423-3.9287
2008-01-181.07672.47670.00660.6168
2008-01-171.07012.4701-0.0168-1.5457
2008-01-161.08692.4869-0.0281-2.5202
2008-01-151.11502.5150-0.0088-0.7831
2008-01-141.12382.52380.00350.3124
2008-01-111.12032.52030.00340.3044
2008-01-101.11692.51690.01791.6288
2008-01-091.09902.49900.01171.0761
2008-01-081.08732.48730.00130.1197
2008-01-071.08602.48600.01421.3249
2008-01-041.07182.47180.00760.7142
2008-01-031.06422.46420.00200.1883
2008-01-021.06222.46220.00750.7111
2007-12-311.05472.4547-0.0001-0.0095
2007-12-291.05482.45480.00000.0000
2007-12-281.05482.4548-0.0063-0.5937
2007-12-271.06112.46110.01751.6769
2007-12-261.04362.44360.00660.6365
2007-12-251.03702.43700.00110.1062
2007-12-241.03592.43590.02232.2001
2007-12-211.01362.41360.01011.0065
2007-12-201.00352.40350.01741.7645
2007-12-190.98612.38610.01781.8383
2007-12-180.96832.3683-0.0025-0.2575
2007-12-170.97082.3708-0.0232-2.3340
2007-12-140.99402.39400.01291.3149
2007-12-130.98112.3811-0.0292-2.8902
2007-12-121.01032.4103-0.0155-1.5110


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