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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.70342.10340.00040.0569
2012-09-110.70302.1030-0.0002-0.0284
2012-09-100.70322.10320.00180.2566
2012-09-070.70142.10140.01402.0367
2012-09-060.68742.08740.00270.3943
2012-09-050.68472.0847-0.0002-0.0292
2012-09-040.68492.0849-0.0039-0.5662
2012-09-030.68882.08880.01412.0898
2012-08-310.67472.07470.00340.5065
2012-08-300.67132.0713-0.0103-1.5112
2012-08-290.68162.0816-0.0034-0.4964
2012-08-280.68502.0850-0.0019-0.2766
2012-08-270.68692.0869-0.0083-1.1939
2012-08-240.69522.0952-0.0085-1.2079
2012-08-230.70372.10370.00070.0996
2012-08-220.70302.1030-0.0047-0.6641
2012-08-210.70772.10770.00440.6256
2012-08-200.70332.10330.00160.2280
2012-08-170.70172.1017-0.0048-0.6794
2012-08-160.70652.1065-0.0054-0.7585
2012-08-150.71192.1119-0.0042-0.5865
2012-08-140.71612.11610.00320.4489
2012-08-130.71292.1129-0.0143-1.9664
2012-08-100.72722.1272-0.0046-0.6286
2012-08-090.73182.13180.00861.1892
2012-08-080.72322.1232-0.0005-0.0691
2012-08-070.72372.12370.00170.2355
2012-08-060.72202.12200.01051.4758
2012-08-030.71152.11150.00841.1947
2012-08-020.70312.1031-0.0032-0.4531
2012-08-010.70632.10630.00640.9144
2012-07-310.69992.0999-0.0022-0.3133
2012-07-300.70212.1021-0.0048-0.6790
2012-07-270.70692.1069-0.0053-0.7442
2012-07-260.71222.1122-0.0050-0.6972
2012-07-250.71722.1172-0.0046-0.6373
2012-07-240.72182.12180.00280.3894
2012-07-230.71902.1190-0.0032-0.4431
2012-07-200.72222.1222-0.0022-0.3037
2012-07-190.72442.12440.00020.0276


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