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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.76502.16500.00250.3279
2010-05-270.76252.16250.01141.5178
2010-05-260.75112.1511-0.0025-0.3317
2010-05-250.75362.1536-0.0080-1.0504
2010-05-240.76162.16160.02493.3799
2010-05-210.73672.13670.01732.4048
2010-05-200.71942.1194-0.0114-1.5599
2010-05-190.73082.13080.00290.3984
2010-05-180.72792.12790.00801.1113
2010-05-170.71992.1199-0.0261-3.4987
2010-05-140.74602.14600.00290.3903
2010-05-130.74312.14310.01842.5390
2010-05-120.72472.1247-0.0089-1.2132
2010-05-110.73362.1336-0.0180-2.3949
2010-05-100.75162.1516-0.0077-1.0141
2010-05-070.75932.1593-0.0101-1.3127
2010-05-060.76942.1694-0.0171-2.1742
2010-05-050.78652.18650.01481.9178
2010-05-040.77172.17170.00000.0000
2010-04-300.77172.1717-0.0070-0.8989
2010-04-290.77872.1787-0.0165-2.0749
2010-04-280.79522.1952-0.0044-0.5503
2010-04-270.79962.1996-0.0157-1.9257
2010-04-260.81532.2153-0.0010-0.1225
2010-04-230.81632.2163-0.0029-0.3540
2010-04-220.81922.21920.00250.3061
2010-04-210.81672.21670.01792.2409
2010-04-200.79882.19880.00500.6299
2010-04-190.79382.1938-0.0255-3.1124
2010-04-160.81932.2193-0.0006-0.0732
2010-04-150.81992.2199-0.0086-1.0380
2010-04-140.82852.22850.00340.4121
2010-04-130.82512.2251-0.0022-0.2659
2010-04-120.82732.22730.00841.0258
2010-04-090.81892.21890.01131.3992
2010-04-080.80762.2076-0.0009-0.1113
2010-04-070.80852.20850.00440.5472
2010-04-060.80412.2041-0.0012-0.1490
2010-04-020.80532.20530.00020.0248
2010-04-010.80512.20510.01171.4747


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