我的基金账户

用户名： 密码：

【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.65572.0557-0.0010-0.1523
2012-11-130.65672.0567-0.0064-0.9652
2012-11-120.66312.0631-0.0006-0.0904
2012-11-090.66372.0637-0.0047-0.7032
2012-11-080.66842.0684-0.0051-0.7572
2012-11-070.67352.0735-0.0021-0.3108
2012-11-060.67562.0756-0.0034-0.5007
2012-11-050.67902.0790-0.0058-0.8470
2012-11-020.68482.08480.00070.1023
2012-11-010.68412.08410.00590.8699
2012-10-310.67822.07820.00120.1773
2012-10-300.67702.07700.00110.1627
2012-10-290.67592.07590.00080.1185
2012-10-260.67512.0751-0.0032-0.4718
2012-10-250.67832.0783-0.0058-0.8478
2012-10-240.68412.0841-0.0027-0.3931
2012-10-230.68682.0868-0.0128-1.8296
2012-10-220.69962.09960.00030.0429
2012-10-190.69932.0993-0.0023-0.3278
2012-10-180.70162.10160.00560.8046
2012-10-170.69602.0960-0.0002-0.0287
2012-10-160.69622.09620.00520.7525
2012-10-150.69102.09100.00280.4069
2012-10-120.68822.0882-0.0034-0.4916
2012-10-110.69162.0916-0.0071-1.0162
2012-10-100.69872.09870.00580.8371
2012-10-090.69292.09290.01021.4941
2012-10-080.68272.0827-0.0043-0.6259
2012-09-280.68702.08700.00921.3573
2012-09-270.67782.07780.00971.4519
2012-09-260.66812.0681-0.0076-1.1248
2012-09-250.67572.0757-0.0025-0.3686
2012-09-240.67822.07820.00250.3700
2012-09-210.67572.0757-0.0016-0.2362
2012-09-200.67732.0773-0.0103-1.4980
2012-09-190.68762.08760.00180.2625
2012-09-180.68582.0858-0.0008-0.1165
2012-09-170.68662.0866-0.0101-1.4497
2012-09-140.69672.0967-0.0011-0.1576
2012-09-130.69782.0978-0.0056-0.7961


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。