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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.81502.2150-0.0244-2.9068
2009-11-250.83942.23940.01892.3035
2009-11-240.82052.2205-0.0261-3.0829
2009-11-230.84662.24660.00700.8337
2009-11-200.83962.2396-0.0028-0.3324
2009-11-190.84242.24240.00350.4172
2009-11-180.83892.23890.00000.0000
2009-11-170.83892.2389-0.0022-0.2616
2009-11-160.84112.24110.02162.6358
2009-11-130.81952.21950.00130.1589
2009-11-120.81822.2182-0.0005-0.0611
2009-11-110.81872.2187-0.0022-0.2680
2009-11-100.82092.22090.00380.4651
2009-11-090.81712.21710.00130.1594
2009-11-060.81582.21580.00280.3444
2009-11-050.81302.21300.00300.3704
2009-11-040.81002.21000.00030.0371
2009-11-030.80972.20970.00941.1746
2009-11-020.80032.20030.02252.8928
2009-10-300.77782.17780.00891.1575
2009-10-290.76892.1689-0.0176-2.2378
2009-10-280.78652.18650.00260.3317
2009-10-270.78392.1839-0.0177-2.2081
2009-10-260.80162.20160.00080.0999
2009-10-230.80082.20080.01231.5599
2009-10-220.78852.1885-0.0035-0.4419
2009-10-210.79202.1920-0.0040-0.5025
2009-10-200.79602.19600.00570.7212
2009-10-190.79032.19030.01832.3705
2009-10-160.77202.17200.00180.2337
2009-10-150.77022.17020.00290.3779
2009-10-140.76732.16730.00560.7352
2009-10-130.76172.16170.00851.1285
2009-10-120.75322.15320.00070.0930
2009-10-090.75252.15250.03064.2388
2009-09-300.72192.12190.00851.1915
2009-09-290.71342.11340.00120.1685
2009-09-280.71222.1122-0.0155-2.1300
2009-09-250.72772.1277-0.0052-0.7095
2009-09-240.73292.13290.00090.1230


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