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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.79342.19340.00180.2274
2010-03-300.79162.19160.00620.7894
2010-03-290.78542.18540.00530.6794
2010-03-260.78012.18010.00460.5932
2010-03-250.77552.1755-0.0061-0.7805
2010-03-240.78162.18160.00690.8907
2010-03-230.77472.1747-0.0012-0.1547
2010-03-220.77592.17590.00400.5182
2010-03-190.77192.17190.00360.4686
2010-03-180.76832.16830.00260.3396
2010-03-170.76572.16570.01391.8489
2010-03-160.75182.15180.00380.5080
2010-03-150.74802.1480-0.0056-0.7431
2010-03-120.75362.1536-0.0076-0.9984
2010-03-110.76122.1612-0.0011-0.1443
2010-03-100.76232.1623-0.0084-1.0899
2010-03-090.77072.17070.00060.0779
2010-03-080.77012.17010.00570.7457
2010-03-050.76442.16440.00210.2755
2010-03-040.76232.1623-0.0214-2.7306
2010-03-030.78372.18370.00831.0704
2010-03-020.77542.17540.00070.0904
2010-03-010.77472.17470.00861.1226
2010-02-260.76612.1661-0.0011-0.1434
2010-02-250.76722.16720.01091.4412
2010-02-240.75632.15630.01231.6532
2010-02-230.74402.1440-0.0036-0.4815
2010-02-220.74762.1476-0.0040-0.5322
2010-02-120.75162.15160.00781.0487
2010-02-110.74382.1438-0.0004-0.0537
2010-02-050.73182.1318-0.0136-1.8245
2010-02-040.74542.14540.00190.2555
2010-02-030.74352.14350.01121.5294
2010-02-020.73232.1323-0.0056-0.7589
2010-02-010.73792.1379-0.0122-1.6264
2010-01-290.75012.15010.00600.8063
2010-01-280.74412.14410.01061.4451
2010-01-270.73352.1335-0.0051-0.6905
2010-01-260.73862.1386-0.0231-3.0327
2010-01-250.76172.1617-0.0089-1.1549


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