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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.81362.21360.01792.2496
2010-09-210.79572.1957-0.0025-0.3132
2010-09-200.79822.1982-0.0087-1.0782
2010-09-170.80692.20690.00410.5107
2010-09-160.80282.2028-0.0144-1.7621
2010-09-150.81722.2172-0.0147-1.7670
2010-09-140.83192.23190.00490.5925
2010-09-130.82702.22700.01642.0232
2010-09-100.81062.21060.01241.5535
2010-09-090.79822.1982-0.0076-0.9432
2010-09-080.80582.20580.00670.8384
2010-09-070.79912.19910.00420.5284
2010-09-060.79492.1949-0.0007-0.0880
2010-09-030.79562.19560.00470.5943
2010-09-020.79092.19090.00971.2417
2010-09-010.78122.1812-0.0074-0.9384
2010-08-310.78862.18860.00250.3180
2010-08-300.78612.18610.01572.0379
2010-08-270.77042.17040.00390.5088
2010-08-260.76652.16650.00260.3404
2010-08-250.76392.1639-0.0101-1.3049
2010-08-240.77402.17400.00700.9126
2010-08-230.76702.16700.00300.3927
2010-08-200.76402.1640-0.0144-1.8499
2010-08-190.77842.1784-0.0002-0.0257
2010-08-180.77862.17860.00020.0257
2010-08-170.77842.17840.00760.9860
2010-08-160.77082.17080.01391.8364
2010-08-130.75692.15690.01111.4883
2010-08-120.74582.1458-0.0050-0.6660
2010-08-110.75082.15080.00390.5222
2010-08-100.74692.1469-0.0202-2.6333
2010-08-090.76712.16710.00710.9342
2010-08-060.76002.16000.01041.3874
2010-08-050.74962.14960.00200.2675
2010-08-040.74762.14760.00510.6869
2010-08-030.74252.1425-0.0093-1.2370
2010-08-020.75182.15180.01562.1190
2010-07-300.73622.1362-0.0017-0.2304
2010-07-290.73792.13790.00120.1629


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