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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.69992.0999-0.0014-0.1996
2012-03-200.70132.1013-0.0154-2.1487
2012-03-190.71672.11670.00340.4767
2012-03-160.71332.11330.01402.0020
2012-03-150.69932.0993-0.0008-0.1143
2012-03-140.70012.1001-0.0237-3.2744
2012-03-130.72382.12380.00620.8640
2012-03-120.71762.11760.00240.3356
2012-03-090.71522.11520.00981.3893
2012-03-080.70542.10540.00811.1616
2012-03-070.69732.0973-0.0044-0.6270
2012-03-060.70172.1017-0.0082-1.1551
2012-03-050.70992.1099-0.0041-0.5742
2012-03-020.71402.11400.00991.4061
2012-03-010.70412.10410.00070.0995
2012-02-290.70342.1034-0.0062-0.8737
2012-02-280.70962.10960.00020.0282
2012-02-270.70942.10940.00110.1553
2012-02-240.70832.10830.00831.1857
2012-02-230.70002.10000.00180.2578
2012-02-220.69822.09820.00971.4089
2012-02-210.68852.08850.00500.7315
2012-02-200.68352.0835-0.0012-0.1753
2012-02-170.68472.0847-0.0001-0.0146
2012-02-160.68482.0848-0.0017-0.2476
2012-02-150.68652.08650.00480.7041
2012-02-140.68172.0817-0.0017-0.2488
2012-02-130.68342.08340.00000.0000
2012-02-100.68342.08340.00180.2641
2012-02-090.68162.08160.00040.0587
2012-02-080.68122.08120.01081.6110
2012-02-070.67042.0704-0.0073-1.0772
2012-02-060.67772.07770.00010.0148
2012-02-030.67762.07760.00530.7883
2012-02-020.67232.07230.00941.4180
2012-02-010.66292.0629-0.0036-0.5401
2012-01-310.66652.0665-0.0023-0.3439
2012-01-300.66882.0688-0.0112-1.6471
2012-01-200.68002.08000.01251.8727
2012-01-190.66752.06750.00751.1364


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