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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.82722.2272-0.0453-5.1920
2009-07-280.87252.27250.00050.0573
2009-07-270.87202.27200.01221.4189
2009-07-240.85982.2598-0.0005-0.0581
2009-07-230.86032.26030.01251.4744
2009-07-220.84782.24780.01191.4236
2009-07-210.83592.2359-0.0090-1.0652
2009-07-200.84492.24490.01091.3070
2009-07-170.83402.23400.00350.4214
2009-07-160.83052.23050.00240.2898
2009-07-150.82812.22810.00240.2907
2009-07-140.82572.22570.01902.3553
2009-07-130.80672.2067-0.0082-1.0063
2009-07-100.81492.21490.00380.4685
2009-07-090.81112.21110.00540.6702
2009-07-080.80572.20570.00921.1551
2009-07-070.79652.1965-0.0086-1.0682
2009-07-060.80512.20510.00720.9024
2009-07-030.79792.19790.01491.9029
2009-07-020.78302.18300.00430.5522
2009-07-010.77872.17870.01832.4066
2009-06-300.76042.1604-0.0002-0.0263
2009-06-290.76062.16060.00991.3188
2009-06-260.75072.15070.00330.4415
2009-06-250.74742.14740.00270.3626
2009-06-240.74472.14470.00730.9900
2009-06-230.73742.1374-0.0026-0.3514
2009-06-220.74002.1400-0.0032-0.4306
2009-06-190.74322.14320.00150.2022
2009-06-180.74172.14170.00690.9390
2009-06-170.73482.13480.01492.0697
2009-06-160.71992.11990.00070.0973
2009-06-150.71922.11920.00961.3529
2009-06-120.70962.1096-0.0077-1.0735
2009-06-110.71732.1173-0.0051-0.7060
2009-06-100.72242.12240.00260.3612
2009-06-090.71982.11980.00120.1670
2009-06-080.71862.1186-0.0003-0.0417
2009-06-050.71892.1189-0.0006-0.0834
2009-06-040.71952.1195-0.0041-0.5666


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