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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.11312.22310.00550.4966
2007-06-201.10762.2176-0.0224-1.9823
2007-06-191.13002.24000.00230.2040
2007-06-181.12772.23770.02952.6862
2007-06-151.09822.20820.01020.9375
2007-06-141.08802.1980-0.0129-1.1718
2007-06-131.10092.21090.00930.8520
2007-06-121.09162.20160.02712.5458
2007-06-111.06452.17450.02502.4050
2007-06-081.03952.14950.01231.1974
2007-06-071.02722.13720.03403.4233
2007-06-060.99322.10320.01551.5854
2007-06-050.97772.08770.02853.0025
2007-06-040.94922.0592-0.0609-6.0291
2007-06-011.01012.1201-0.0272-2.6222
2007-05-311.03732.14730.01391.3582
2007-05-301.02342.1334-0.0602-5.5556
2007-05-291.08362.19360.01891.7751
2007-05-281.06472.17470.01211.1495
2007-05-251.05262.16260.00590.5637
2007-05-241.04672.1567-0.0085-0.8055
2007-05-231.05522.16520.00750.7159
2007-05-221.04772.15770.00370.3544
2007-05-211.04402.15400.00850.8209
2007-05-181.03552.1455-0.0006-0.0579
2007-05-171.03612.14610.00750.7291
2007-05-161.02862.13860.01481.4599
2007-05-151.01382.1238-0.0159-1.5441
2007-05-141.14972.1397-0.0040-0.3467
2007-05-111.14872.1387-0.0055-0.4765
2007-05-101.15372.14370.00340.2956
2007-05-091.15422.14420.02572.2774
2007-05-081.15032.14030.03012.6870
2007-04-301.12852.11850.00060.0532
2007-04-271.12022.1102-0.0010-0.0892
2007-04-261.12792.11790.00710.6335
2007-04-251.12122.11120.00710.6373
2007-04-241.12082.11080.03262.9958
2007-04-231.11412.10410.05815.5019
2007-04-201.08822.0782-0.0013-0.1193


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