我的基金账户

用户名： 密码：

【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.72442.12440.00610.8492
2012-05-220.71832.11830.01241.7566
2012-05-210.70592.10590.00010.0142
2012-05-180.70582.1058-0.0067-0.9404
2012-05-170.71252.11250.01111.5825
2012-05-160.70142.1014-0.0096-1.3502
2012-05-150.71102.11100.00230.3245
2012-05-140.70872.1087-0.0010-0.1409
2012-05-110.70972.1097-0.0049-0.6857
2012-05-100.71462.11460.00370.5205
2012-05-090.71092.1109-0.0104-1.4418
2012-05-080.72132.1213-0.0062-0.8522
2012-05-070.72752.12750.00050.0688
2012-05-040.72702.12700.00510.7065
2012-05-030.72192.12190.00670.9368
2012-05-020.71522.11520.01371.9530
2012-04-270.70152.1015-0.0010-0.1423
2012-04-260.70252.10250.00260.3715
2012-04-250.69992.09990.00290.4161
2012-04-240.69702.0970-0.0018-0.2576
2012-04-230.69882.0988-0.0101-1.4247
2012-04-200.70892.10890.00781.1125
2012-04-190.70112.1011-0.0034-0.4826
2012-04-180.70452.10450.01792.6070
2012-04-170.68662.0866-0.0126-1.8021
2012-04-160.69922.09920.00160.2294
2012-04-130.69762.09760.00030.0430
2012-04-120.69732.09730.01171.7065
2012-04-110.68562.0856-0.0003-0.0437
2012-04-100.68592.08590.00821.2100
2012-04-090.67772.0777-0.0054-0.7905
2012-04-060.68312.08310.00220.3231
2012-04-050.68092.08090.02393.6377
2012-03-300.65702.0570-0.0003-0.0456
2012-03-290.65732.0573-0.0062-0.9344
2012-03-280.66352.0635-0.0209-3.0538
2012-03-270.68442.0844-0.0049-0.7109
2012-03-260.68932.08930.00050.0726
2012-03-230.68882.0888-0.0110-1.5719
2012-03-220.69982.0998-0.0001-0.0143


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。