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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.48621.88620.00090.1855
2008-12-010.48531.88530.00551.1463
2008-11-280.47981.8798-0.0041-0.8473
2008-11-270.48391.88390.00420.8755
2008-11-260.47971.87970.00120.2508
2008-11-250.47851.87850.00010.0209
2008-11-240.47841.8784-0.0100-2.0475
2008-11-210.48841.88840.00050.1025
2008-11-200.48791.8879-0.0008-0.1637
2008-11-190.48871.88870.01392.9275
2008-11-180.47481.8748-0.0173-3.5155
2008-11-170.49211.89210.00661.3594
2008-11-140.48551.88550.00921.9316
2008-11-130.47631.87630.01082.3201
2008-11-120.46551.86550.00290.6269
2008-11-110.46261.8626-0.0021-0.4519
2008-11-100.46471.86470.01683.7508
2008-11-070.44791.84790.00370.8330
2008-11-060.44421.8442-0.0054-1.2011
2008-11-050.44961.84960.00881.9964
2008-11-040.44081.8408-0.0043-0.9661
2008-11-030.44511.8451-0.0026-0.5807
2008-10-310.44771.8477-0.0063-1.3877
2008-10-300.45401.85400.00601.3393
2008-10-290.44801.8480-0.0064-1.4085
2008-10-280.45441.85440.00611.3607
2008-10-270.44831.8483-0.0181-3.8808
2008-10-240.46641.8664-0.0070-1.4787
2008-10-230.47341.8734-0.0001-0.0211
2008-10-220.47351.8735-0.0096-1.9872
2008-10-210.48311.8831-0.0033-0.6785
2008-10-200.48641.88640.00771.6085
2008-10-170.47871.87870.00090.1884
2008-10-160.47781.8778-0.0149-3.0242
2008-10-150.49271.8927-0.0044-0.8851
2008-10-140.49711.8971-0.0056-1.1140
2008-10-130.50271.90270.00851.7200
2008-10-100.49421.8942-0.0080-1.5930
2008-10-090.50221.9022-0.0031-0.6135
2008-10-080.50531.9053-0.0073-1.4241


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