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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.72422.1242-0.0007-0.0966
2012-07-170.72492.12490.00210.2905
2012-07-160.72282.1228-0.0128-1.7401
2012-07-130.73562.13560.00230.3137
2012-07-120.73332.13330.00991.3685
2012-07-110.72342.12340.00680.9489
2012-07-100.71662.1166-0.0046-0.6378
2012-07-090.72122.1212-0.0048-0.6612
2012-07-060.72602.12600.01652.3256
2012-07-050.70952.1095-0.0102-1.4173
2012-07-040.71972.1197-0.0037-0.5115
2012-07-030.72342.12340.00300.4164
2012-07-020.72042.12040.00731.0237
2012-06-300.71312.11310.00000.0000
2012-06-290.71312.11310.00881.2495
2012-06-280.70432.1043-0.0048-0.6769
2012-06-270.70912.10910.00190.2687
2012-06-260.70722.1072-0.0002-0.0283
2012-06-250.70742.1074-0.0132-1.8318
2012-06-210.72062.1206-0.0083-1.1387
2012-06-200.72892.1289-0.0043-0.5865
2012-06-190.73322.1332-0.0060-0.8117
2012-06-180.73922.13920.00690.9422
2012-06-150.73232.1323-0.0004-0.0546
2012-06-140.73272.1327-0.0027-0.3671
2012-06-130.73542.13540.00941.2948
2012-06-120.72602.1260-0.0001-0.0138
2012-06-110.72612.12610.01401.9660
2012-06-080.71212.1121-0.0026-0.3638
2012-06-070.71472.1147-0.0010-0.1397
2012-06-060.71572.1157-0.0014-0.1952
2012-06-050.71712.11710.00010.0139
2012-06-040.71702.1170-0.0169-2.3028
2012-06-010.73392.1339-0.0011-0.1497
2012-05-310.73502.13500.00090.1226
2012-05-300.73412.13410.00010.0136
2012-05-290.73402.13400.00931.2833
2012-05-280.72472.12470.01512.1280
2012-05-250.70962.1096-0.0068-0.9492
2012-05-240.71642.1164-0.0080-1.1044


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