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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.77162.1716-0.0018-0.2327
2008-06-050.77342.1734-0.0062-0.7953
2008-06-040.77962.1796-0.0127-1.6029
2008-06-030.79232.1923-0.0069-0.8634
2008-06-020.79922.19920.00360.4525
2008-05-300.79562.19560.00600.7599
2008-05-290.78962.1896-0.0127-1.5829
2008-05-280.80232.20230.01882.3995
2008-05-270.78352.18350.00110.1406
2008-05-260.78242.1824-0.0192-2.3952
2008-05-230.80162.2016-0.0108-1.3294
2008-05-220.81242.2124-0.0112-1.3599
2008-05-210.82362.22360.01541.9055
2008-05-200.80822.2082-0.0375-4.4342
2008-05-190.84572.24570.00110.1302
2008-05-160.84462.2446-0.0070-0.8220
2008-05-150.85162.2516-0.0066-0.7691
2008-05-140.85822.25820.01531.8152
2008-05-130.84292.2429-0.0093-1.0913
2008-05-120.85222.25220.00570.6734
2008-05-090.84652.24650.00160.1894
2008-05-080.84492.24490.01972.3873
2008-05-070.82522.2252-0.0281-3.2931
2008-05-060.85332.2533-0.0045-0.5246
2008-05-050.85782.25780.01962.3383
2008-04-300.83822.23820.02903.5838
2008-04-290.80922.20920.00841.0490
2008-04-280.80082.2008-0.0091-1.1236
2008-04-250.80992.2099-0.0003-0.0370
2008-04-240.81022.21020.05246.9148
2008-04-230.75782.15780.02703.6946
2008-04-220.73082.1308-0.0025-0.3409
2008-04-210.73332.1333-0.0080-1.0792
2008-04-180.74132.1413-0.0182-2.3963
2008-04-170.75952.1595-0.0160-2.0632
2008-04-160.77552.1755-0.0105-1.3359
2008-04-150.78602.18600.01662.1575
2008-04-140.76942.1694-0.0340-4.2320
2008-04-110.80342.20340.00660.8283
2008-04-100.79682.19680.01351.7235


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