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【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8056元 累计净值： 2.2056元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中海分红 [398011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.76792.1679-0.0123-1.5765
2011-01-240.78022.1802-0.0171-2.1447
2011-01-210.79732.19730.00650.8220
2011-01-200.79082.1908-0.0199-2.4547
2011-01-190.81072.21070.01962.4776
2011-01-180.79112.19110.00650.8284
2011-01-170.78462.1846-0.0248-3.0640
2011-01-140.80942.2094-0.0144-1.7480
2011-01-130.82382.2238-0.0029-0.3508
2011-01-120.82672.22670.00050.0605
2011-01-110.82622.2262-0.0023-0.2776
2011-01-100.82852.2285-0.0209-2.4606
2011-01-070.84942.2494-0.0069-0.8058
2011-01-060.85632.2563-0.0013-0.1516
2011-01-050.85762.2576-0.0038-0.4411
2011-01-040.86142.26140.01291.5203
2010-12-310.84852.24850.02232.6991
2010-12-300.82622.22620.00480.5844
2010-12-290.82142.22140.01181.4575
2010-12-280.80962.2096-0.0136-1.6521
2010-12-270.82322.2232-0.0200-2.3719
2010-12-240.84322.2432-0.0116-1.3570
2010-12-230.85482.2548-0.0159-1.8261
2010-12-220.87072.2707-0.0097-1.1018
2010-12-210.88042.28040.01351.5573
2010-12-200.86692.2669-0.0032-0.3678
2010-12-170.87012.2701-0.0005-0.0574
2010-12-160.87062.2706-0.0037-0.4232
2010-12-150.87432.2743-0.0045-0.5121
2010-12-140.87882.27880.01191.3727
2010-12-130.86692.26690.02933.4981
2010-12-100.83762.23760.00931.1228
2010-12-090.82832.2283-0.0127-1.5101
2010-12-080.84102.2410-0.0039-0.4616
2010-12-070.84492.24490.01071.2827
2010-12-060.83422.2342-0.0087-1.0322
2010-12-030.84292.2429-0.0045-0.5310
2010-12-020.84742.24740.00300.3553
2010-12-010.84442.24440.00490.5837
2010-11-300.83952.2395-0.0092-1.0840


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